Fundos | ANBIMA Data

classe

LUAN FI MULTIMERCADO INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.651.953/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 176,41

07/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,50%

Estruturação da classe

LUAN FI MULTIMERCADO INV EXT

13.651.953/0001-61

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

LUAN FI MULTIMERCADO INV EXT

13.651.953/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2018	R$ 0,00	R$ 176,407889	R$ 0,00	R$ 135.735,89	0
06/08/2018	R$ 135.235,75	R$ 175,757887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 135.433,32	R$ 176,014657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 135.620,98	R$ 176,258547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 135.705,37	R$ 176,368224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 136.053,29	R$ 176,820395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 136.085,27	R$ 176,861957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 136.385,04	R$ 177,251551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 136.405,55	R$ 177,278206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 136.095,53	R$ 176,875292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 136.134,94	R$ 176,926510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 136.054,03	R$ 176,821357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 136.086,53	R$ 176,863595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 135.941,97	R$ 176,675719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 135.963,62	R$ 176,703856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 145.363,82	R$ 188,920739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 145.435,52	R$ 189,013923	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 145.362,52	R$ 188,919049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 145.712,39	R$ 189,373754	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 146.123,01	R$ 189,907413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 146.229,09	R$ 190,045279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2018	R$ 146.524,27	R$ 190,428907	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.