Patrimônio líquido
R$ 28.178.175,38
classe
R$ 28.178.175,38
R$ 94,60
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIP MELROSE MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.309.354/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MF PEPPER
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
FIP MELROSE MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.309.354/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 17h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.178.175,38 | R$ 94,602587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 28.195.618,85 | R$ 94,661150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 28.213.322,32 | R$ 94,720586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 28.230.765,79 | R$ 94,779149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 28.248.209,26 | R$ 94,837712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 28.265.652,73 | R$ 94,896275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 28.283.096,20 | R$ 94,954838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 28.145.218,03 | R$ 94,491940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 28.162.661,50 | R$ 94,550503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 28.180.104,97 | R$ 94,609066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 28.197.548,44 | R$ 94,667628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 28.214.991,91 | R$ 94,726191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 28.232.435,38 | R$ 94,784754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 28.249.878,85 | R$ 94,843317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 28.267.322,32 | R$ 94,901880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 28.284.765,79 | R$ 94,960443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 28.302.209,26 | R$ 95,019006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 28.319.652,73 | R$ 95,077569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 28.337.096,20 | R$ 95,136132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 28.354.539,67 | R$ 95,194695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 28.371.983,14 | R$ 95,253258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 35.016.564,74 | R$ 117,561112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |