Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO VOLLUTO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.936.183/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 239,12

10/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,33%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO VOLLUTO

18.936.183/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

FI MULTIMERCADO VOLLUTO

18.936.183/0001-17

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2019	R$ 0,00	R$ 239,124531	R$ 0,00	R$ 54.530.932,20	0
09/01/2019	R$ 54.526.420,32	R$ 239,104746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 54.066.948,30	R$ 237,089907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 53.688.226,35	R$ 235,429167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 53.143.271,27	R$ 233,039475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 51.747.790,62	R$ 226,920129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 52.757.435,95	R$ 231,347542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 52.985.173,09	R$ 232,346196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 52.973.316,63	R$ 232,294204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 51.049.287,38	R$ 223,857110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 50.858.617,29	R$ 223,021000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 51.315.145,49	R$ 225,022929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 51.302.940,04	R$ 224,969407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 52.016.829,33	R$ 228,099895	R$ 1.633.137,65	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 51.202.156,77	R$ 231,805297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 51.615.935,70	R$ 233,678580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 51.991.061,04	R$ 235,376869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 52.900.106,41	R$ 239,492350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 53.792.941,11	R$ 243,534442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 54.055.086,59	R$ 244,721242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 53.751.859,63	R$ 243,348456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 53.323.930,01	R$ 241,411108	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.