Patrimônio líquido
R$ 691.475.544,12
classe
R$ 691.475.544,12
R$ 40,44
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
27,76%
Fundo/Casca
ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.388.257/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.388.257/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 691.475.544,12 | R$ 40,442169 | R$ 0,00 | R$ 326,15 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 691.721.211,74 | R$ 40,456519 | R$ 0,00 | R$ 101.025,17 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 685.893.986,25 | R$ 40,109845 | R$ 0,00 | R$ 5.679,59 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 688.064.928,64 | R$ 40,236465 | R$ 0,00 | R$ 533,73 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 688.468.053,12 | R$ 40,260007 | R$ 0,00 | R$ 21.746,15 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 689.708.488,37 | R$ 40,331271 | R$ 0,00 | R$ 8.438,97 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 690.598.881,79 | R$ 40,382844 | R$ 0,00 | R$ 5.942,03 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 692.204.591,99 | R$ 40,476389 | R$ 0,00 | R$ 3.760,86 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 710.555.755,76 | R$ 41,549241 | R$ 0,00 | R$ 9.846,42 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 712.669.130,57 | R$ 41,672241 | R$ 0,00 | R$ 17.149,88 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 725.296.757,17 | R$ 42,409602 | R$ 0,00 | R$ 6.836,41 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 733.406.393,31 | R$ 42,883385 | R$ 0,00 | R$ 918,01 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 734.054.605,84 | R$ 42,921233 | R$ 0,00 | R$ 26.258,64 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 734.069.722,14 | R$ 42,920582 | R$ 100,00 | R$ 12.085,87 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 733.752.262,10 | R$ 42,901320 | R$ 48,00 | R$ 123.537,91 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 730.462.587,68 | R$ 42,701791 | R$ 50,00 | R$ 2.265.629,50 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 718.542.530,78 | R$ 41,875083 | R$ 0,00 | R$ 7.288,19 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 729.996.416,02 | R$ 42,542159 | R$ 0,00 | R$ 55.320,89 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 725.543.139,85 | R$ 42,279430 | R$ 100,00 | R$ 16.476,28 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 720.287.247,31 | R$ 41,972207 | R$ 0,00 | R$ 82.374,95 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 730.977.423,83 | R$ 42,590269 | R$ 0,00 | R$ 14.466,08 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 733.882.808,34 | R$ 42,758705 | R$ 0,00 | R$ 25.927,52 | 3 |