Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,89
31/05/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
8,61%
Fundo/Casca
FATOR JATIUCA PBD RF
15.542.125/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR JATIUCA PBD RF
15.542.125/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 9,894522 | R$ 0,00 | R$ 294.806.700,30 | 0 |
| 28/05/2021 | R$ 219.190.916,69 | R$ 9,890826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 219.104.276,98 | R$ 9,886916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 219.022.769,98 | R$ 9,883238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 218.935.660,82 | R$ 9,879307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 218.850.425,89 | R$ 9,875461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 218.763.173,71 | R$ 9,871524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 218.673.121,46 | R$ 9,867460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 218.585.977,17 | R$ 9,863528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 218.491.211,19 | R$ 9,859252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 218.397.216,13 | R$ 9,855010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 218.334.831,39 | R$ 9,852195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 218.272.556,41 | R$ 9,849385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 218.210.994,37 | R$ 9,846607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 218.147.721,64 | R$ 9,843752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 218.058.624,57 | R$ 9,839732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 217.999.095,00 | R$ 9,837046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 217.942.694,72 | R$ 9,834500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 217.888.412,71 | R$ 9,832051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 217.838.877,31 | R$ 9,829816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 217.787.467,08 | R$ 9,827496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 217.740.577,23 | R$ 9,825380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |