Patrimônio líquido
R$ 15.683.755,39
classe
R$ 15.683.755,39
R$ 3,96
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,82%
Fundo/Casca
ALPINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.357.039/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
ALPINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.357.039/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.683.755,39 | R$ 3,957766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.675.657,28 | R$ 3,955723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.686.661,03 | R$ 3,958499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.661.745,81 | R$ 3,952212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.655.294,42 | R$ 3,950584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.651.124,75 | R$ 3,949532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.635.056,83 | R$ 3,945477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.651.280,04 | R$ 3,949571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.651.178,81 | R$ 3,949546 | R$ 0,00 | R$ 100.252,81 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.727.010,83 | R$ 3,943423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.750.931,93 | R$ 3,949421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.738.303,38 | R$ 3,946254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.714.701,78 | R$ 3,940336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.683.867,88 | R$ 3,932605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.655.104,54 | R$ 3,925393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.584.755,65 | R$ 3,907753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.636.977,56 | R$ 3,920848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.635.636,90 | R$ 3,920512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.621.400,63 | R$ 3,916942 | R$ 0,00 | R$ 100.129,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.721.676,16 | R$ 3,916978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.725.829,04 | R$ 3,918013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.715.445,44 | R$ 3,915426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |