Patrimônio líquido
R$ 177.318.293,29
classe
R$ 177.318.293,29
R$ 920,43
19/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias úteis
2707
10,16%
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.436.835/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.436.835/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 177.318.293,29 | R$ 920,428297 | R$ 30.800,00 | R$ 1.049.321,09 | 2707 |
| 18/08/2026 | R$ 179.458.417,46 | R$ 926,217091 | R$ 64.212,57 | R$ 556.289,80 | 2715 |
| 17/08/2026 | R$ 180.938.915,15 | R$ 931,304557 | R$ 0,00 | R$ 365.013,46 | 2722 |
| 14/08/2026 | R$ 183.340.706,68 | R$ 941,766882 | R$ 28.595,65 | R$ 124.580,94 | 2727 |
| 13/08/2026 | R$ 183.084.606,18 | R$ 939,959268 | R$ 0,00 | R$ 127.805,25 | 2730 |
| 12/08/2026 | R$ 180.679.341,91 | R$ 926,963521 | R$ 12.000,00 | R$ 186.735,37 | 2735 |
| 11/08/2026 | R$ 180.616.277,60 | R$ 925,744684 | R$ 14.750,00 | R$ 757.937,67 | 2737 |
| 10/08/2026 | R$ 180.428.417,95 | R$ 920,992177 | R$ 0,00 | R$ 134.755,35 | 2742 |
| 07/08/2026 | R$ 179.738.535,10 | R$ 916,785974 | R$ 12.000,00 | R$ 806.634,31 | 2745 |
| 06/08/2026 | R$ 179.740.249,17 | R$ 912,759356 | R$ 0,00 | R$ 966.393,16 | 2757 |
| 05/08/2026 | R$ 181.758.250,68 | R$ 918,071089 | R$ 0,00 | R$ 488.975,29 | 2768 |
| 04/08/2026 | R$ 183.035.893,95 | R$ 922,044007 | R$ 48.000,00 | R$ 153.572,64 | 2778 |
| 03/08/2026 | R$ 177.952.195,44 | R$ 895,918103 | R$ 0,00 | R$ 615.862,14 | 2784 |
| 31/07/2026 | R$ 174.740.754,11 | R$ 876,715618 | R$ 0,00 | R$ 57.031,72 | 2790 |
| 30/07/2026 | R$ 172.613.913,11 | R$ 865,762188 | R$ 0,00 | R$ 158.407,05 | 2793 |
| 29/07/2026 | R$ 169.974.352,20 | R$ 851,741569 | R$ 4.612,23 | R$ 330.835,22 | 2798 |
| 28/07/2026 | R$ 173.569.756,12 | R$ 868,092056 | R$ 0,00 | R$ 154.664,80 | 2802 |
| 27/07/2026 | R$ 173.187.266,68 | R$ 865,407923 | R$ 90.000,00 | R$ 1.110.718,07 | 2809 |
| 24/07/2026 | R$ 172.833.397,43 | R$ 858,579426 | R$ 17.000,00 | R$ 568.319,37 | 2819 |
| 23/07/2026 | R$ 174.814.191,79 | R$ 865,658007 | R$ 0,00 | R$ 124.390,97 | 2829 |
| 22/07/2026 | R$ 176.558.801,25 | R$ 873,675422 | R$ 0,00 | R$ 274.878,97 | 2835 |
| 21/07/2026 | R$ 178.059.170,78 | R$ 879,730156 | R$ 0,00 | R$ 221.046,97 | 2838 |