Patrimônio líquido
R$ 44.559.646,26
classe
R$ 44.559.646,26
R$ 35,90
20/08/2026
R$ 20.000.000,00
3
Dias úteis
2
9,49%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
18.603.991/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
18.603.991/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.559.646,26 | R$ 35,896589 | R$ 0,00 | R$ 102.651,65 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.769.185,29 | R$ 35,982498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.478.551,23 | R$ 35,748906 | R$ 2.000.000,00 | R$ 114.387,59 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.778.147,08 | R$ 35,904354 | R$ 0,00 | R$ 233.340,64 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 43.057.169,24 | R$ 35,942487 | R$ 0,00 | R$ 338.271,83 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 43.269.369,73 | R$ 35,838068 | R$ 0,00 | R$ 236.375,61 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.509.352,67 | R$ 35,841040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 43.782.812,81 | R$ 36,066304 | R$ 0,00 | R$ 25.070,45 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.243.794,56 | R$ 36,425182 | R$ 0,00 | R$ 57.970,21 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.486.527,24 | R$ 36,577095 | R$ 0,00 | R$ 43.588,87 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.048.290,57 | R$ 37,002724 | R$ 0,00 | R$ 121.909,26 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 45.640.549,65 | R$ 37,388028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 45.601.391,99 | R$ 37,355950 | R$ 0,00 | R$ 92.284,90 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 45.548.304,12 | R$ 37,237104 | R$ 0,00 | R$ 21.319,90 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.395.751,01 | R$ 37,095024 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.374.500,67 | R$ 37,057251 | R$ 0,00 | R$ 12.497,40 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.767.420,89 | R$ 36,551383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.290.307,35 | R$ 36,978306 | R$ 0,00 | R$ 44.061,93 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.109.774,24 | R$ 36,795108 | R$ 0,00 | R$ 90.641,11 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.035.561,34 | R$ 36,660910 | R$ 0,00 | R$ 30.947,86 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.449.701,47 | R$ 36,972631 | R$ 0,00 | R$ 60.011,93 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 45.719.867,51 | R$ 37,143363 | R$ 0,00 | R$ 18.961,39 | 2 |