Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
06/02/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
FI MULT CRÉDITO PRIVADO MINA DE AÇO
18.085.879/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FI MULT CRÉDITO PRIVADO MINA DE AÇO
18.085.879/0001-87
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,265086 | R$ 0,00 | R$ 25.067.740,34 | 0 |
| 05/02/2018 | R$ 25.074.065,92 | R$ 2,265658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 25.068.437,26 | R$ 2,265149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 25.063.060,25 | R$ 2,264663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 25.056.471,38 | R$ 2,264068 | R$ 0,00 | R$ 70.113,17 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 25.120.043,78 | R$ 2,263479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 25.113.227,95 | R$ 2,262864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 25.106.319,62 | R$ 2,262242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 25.100.396,62 | R$ 2,261708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 25.093.865,75 | R$ 2,261120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 25.088.576,51 | R$ 2,260643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 25.081.916,02 | R$ 2,260043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 25.075.307,74 | R$ 2,259448 | R$ 0,00 | R$ 40.052,49 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 25.108.977,71 | R$ 2,258873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 25.102.094,21 | R$ 2,258254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 25.095.438,11 | R$ 2,257655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 25.088.677,08 | R$ 2,257047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 25.082.552,61 | R$ 2,256496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 25.075.823,75 | R$ 2,255891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 25.069.293,42 | R$ 2,255303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 25.062.241,36 | R$ 2,254669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 25.055.550,64 | R$ 2,254067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |