Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SOL FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.681.083/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,94

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,95%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SOL FI

18.681.083/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SOL FI

18.681.083/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,939289	R$ 0,00	R$ 1.873.340,18	0
08/08/2018	R$ 1.876.475,72	R$ 16,967641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.876.663,76	R$ 16,969341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.876.323,02	R$ 16,966260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.875.982,08	R$ 16,963177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.875.635,69	R$ 16,960045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.875.284,80	R$ 16,956872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.874.931,84	R$ 16,953681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.874.583,66	R$ 16,950532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.874.231,28	R$ 16,947346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.873.881,09	R$ 16,944179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.873.531,06	R$ 16,941014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.873.181,17	R$ 16,937851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.872.831,41	R$ 16,934688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.872.481,67	R$ 16,931526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.872.132,24	R$ 16,928366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.871.784,62	R$ 16,925223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.871.431,33	R$ 16,922028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.871.076,85	R$ 16,918823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.870.720,41	R$ 16,915600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.870.370,38	R$ 16,912435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.870.012,05	R$ 16,909194	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.