Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO NETUNO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.688.250/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,88

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO NETUNO FI

18.688.250/0001-21

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO NETUNO FI

18.688.250/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,879319	R$ 0,00	R$ 1.874.661,35	0
08/08/2018	R$ 1.876.822,11	R$ 16,898774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.877.007,77	R$ 16,900445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.876.667,02	R$ 16,897377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.876.326,08	R$ 16,894308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.875.979,69	R$ 16,891189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.875.628,80	R$ 16,888029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.875.275,84	R$ 16,884851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.874.927,65	R$ 16,881716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.874.575,29	R$ 16,878544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.874.222,76	R$ 16,875369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.873.870,34	R$ 16,872196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.873.518,10	R$ 16,869025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.873.165,95	R$ 16,865854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.872.813,86	R$ 16,862684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.872.462,05	R$ 16,859516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.872.112,04	R$ 16,856365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.871.758,76	R$ 16,853184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.871.404,25	R$ 16,849992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.871.047,84	R$ 16,846783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.870.697,82	R$ 16,843631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.870.339,48	R$ 16,840405	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.