Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO PLUTÃO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.687.968/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,94

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,95%

Estruturação da classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO PLUTÃO FI

18.687.968/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO PLUTÃO FI

18.687.968/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,940732	R$ 0,00	R$ 1.876.932,16	0
08/08/2018	R$ 1.876.932,26	R$ 16,969079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.877.120,32	R$ 16,970779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.876.779,59	R$ 16,967699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.876.438,66	R$ 16,964617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.876.092,28	R$ 16,961485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.875.741,40	R$ 16,958313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.875.388,34	R$ 16,955121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.875.040,16	R$ 16,951973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.874.687,78	R$ 16,948787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.874.337,60	R$ 16,945621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.873.987,56	R$ 16,942457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.873.637,62	R$ 16,939293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.873.287,91	R$ 16,936131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.872.938,17	R$ 16,932969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.872.588,74	R$ 16,929810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.872.241,12	R$ 16,926667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.871.887,83	R$ 16,923473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.871.533,32	R$ 16,920268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.871.176,91	R$ 16,917046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.870.826,88	R$ 16,913881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.870.468,55	R$ 16,910642	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.