Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO CAPRICORNUS FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.687.419/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,98

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,99%

Estruturação da classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO CAPRICORNUS FI

18.687.419/0001-29

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO CAPRICORNUS FI

18.687.419/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,976013	R$ 0,00	R$ 1.878.674,25	0
08/08/2018	R$ 1.878.674,27	R$ 17,004707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.878.859,79	R$ 17,006386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.878.518,93	R$ 17,003301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.878.177,85	R$ 17,000213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.877.831,34	R$ 16,997077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.877.480,20	R$ 16,993899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.877.127,25	R$ 16,990704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.876.778,80	R$ 16,987550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.876.423,91	R$ 16,984338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.876.071,20	R$ 16,981145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.875.718,64	R$ 16,977954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.875.366,21	R$ 16,974764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.875.013,93	R$ 16,971575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.874.661,66	R$ 16,968387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.874.309,69	R$ 16,965201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.873.959,53	R$ 16,962031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.873.606,08	R$ 16,958832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.873.251,42	R$ 16,955622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.872.894,86	R$ 16,952395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.872.544,69	R$ 16,949225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.872.186,20	R$ 16,945980	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.