Patrimônio líquido
R$ 156.160.798,77
classe
R$ 156.160.798,77
R$ 10,37
21/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
42
14,74%
Fundo/Casca
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
05.922.462/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
05.922.462/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 156.160.798,77 | R$ 10,370771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/08/2026 | R$ 156.077.434,35 | R$ 10,365234 | R$ 0,00 | R$ 3.722,34 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 156.005.539,48 | R$ 10,360213 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 155.425.663,38 | R$ 10,354891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 155.339.544,61 | R$ 10,349154 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 155.763.758,97 | R$ 10,344121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 155.683.512,75 | R$ 10,338792 | R$ 0,00 | R$ 885.518,76 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 156.496.792,83 | R$ 10,334022 | R$ 740.000,00 | R$ 447.199,45 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 156.105.913,67 | R$ 10,327533 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 155.028.942,42 | R$ 10,322408 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 155.122.732,46 | R$ 10,316342 | R$ 2.350.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 152.700.812,09 | R$ 10,311485 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 152.127.827,23 | R$ 10,306541 | R$ 0,00 | R$ 1.122.198,74 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 153.162.205,75 | R$ 10,300635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 153.080.995,49 | R$ 10,295173 | R$ 0,00 | R$ 15.132,70 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 152.992.930,35 | R$ 10,288233 | R$ 0,00 | R$ 55.197,44 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 152.997.020,68 | R$ 10,284798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 152.898.891,99 | R$ 10,278201 | R$ 0,00 | R$ 4.626.070,93 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 157.441.148,00 | R$ 10,272733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 157.361.440,34 | R$ 10,267532 | R$ 0,00 | R$ 222.147,06 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 157.507.426,44 | R$ 10,262569 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 157.219.843,29 | R$ 10,256856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |