Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ABMTT MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.868.875/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,91

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,25%

Estruturação da classe

BB ABMTT MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.868.875/0001-75

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ABMTT MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.868.875/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,906439	R$ 0,00	R$ 2.653.805,85	1
22/04/2022	R$ 2.652.439,11	R$ 1,905457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 2.651.403,04	R$ 1,904713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 2.657.282,99	R$ 1,908937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 2.656.423,16	R$ 1,908319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 2.655.153,37	R$ 1,907407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 2.654.217,01	R$ 1,906734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 2.653.290,78	R$ 1,906069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 2.652.350,61	R$ 1,905394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 2.651.399,90	R$ 1,904711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 2.650.418,49	R$ 1,904006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 2.649.542,96	R$ 1,903377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 2.648.637,06	R$ 1,902726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 2.647.608,90	R$ 1,901987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 2.646.560,42	R$ 1,901234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 2.645.527,33	R$ 1,900492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 2.644.487,95	R$ 1,899745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 2.643.411,88	R$ 1,898972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 2.642.351,57	R$ 1,898211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 2.641.289,85	R$ 1,897448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 2.640.228,79	R$ 1,896686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 2.639.099,00	R$ 1,895874	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.