Patrimônio líquido
R$ 4.042.247.407,82
classe
R$ 4.042.247.407,82
R$ 33,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
604
13,51%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.543.447/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.543.447/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.042.247.407,82 | R$ 33,904163 | R$ 2.179.604,10 | R$ 7.664.019,06 | 604 |
| 19/08/2026 | R$ 4.041.521.334,48 | R$ 33,852143 | R$ 12.862.531,44 | R$ 3.000,00 | 605 |
| 18/08/2026 | R$ 4.022.094.043,08 | R$ 33,796956 | R$ 8.163.640,53 | R$ 2.462.990,73 | 601 |
| 17/08/2026 | R$ 4.014.306.389,62 | R$ 33,779394 | R$ 3.770.545,83 | R$ 0,00 | 599 |
| 14/08/2026 | R$ 4.005.722.109,30 | R$ 33,738850 | R$ 384.719,56 | R$ 359.724,46 | 599 |
| 13/08/2026 | R$ 4.006.194.771,13 | R$ 33,743041 | R$ 18.418.521,19 | R$ 181.502,49 | 599 |
| 12/08/2026 | R$ 3.986.891.311,68 | R$ 33,734018 | R$ 333.328,87 | R$ 231.801,36 | 600 |
| 11/08/2026 | R$ 3.983.738.017,92 | R$ 33,708195 | R$ 2.145.900,72 | R$ 0,00 | 601 |
| 10/08/2026 | R$ 3.978.772.675,66 | R$ 33,684326 | R$ 148.625,38 | R$ 1.500.000,00 | 601 |
| 07/08/2026 | R$ 3.978.724.260,79 | R$ 33,672479 | R$ 801.666,64 | R$ 0,00 | 601 |
| 06/08/2026 | R$ 3.968.465.349,33 | R$ 33,592425 | R$ 3.512.978,66 | R$ 22.000.000,00 | 601 |
| 05/08/2026 | R$ 3.987.146.238,52 | R$ 33,594059 | R$ 170.066,70 | R$ 0,00 | 600 |
| 04/08/2026 | R$ 3.983.353.568,46 | R$ 33,563535 | R$ 2.006.195,97 | R$ 753.090,00 | 600 |
| 03/08/2026 | R$ 3.982.716.059,10 | R$ 33,568724 | R$ 665.610,05 | R$ 0,00 | 600 |
| 31/07/2026 | R$ 3.976.991.053,87 | R$ 33,526073 | R$ 1.806.466,77 | R$ 23.630.095,49 | 600 |
| 30/07/2026 | R$ 3.994.681.477,06 | R$ 33,491420 | R$ 606.334,96 | R$ 3.918.164,58 | 601 |
| 29/07/2026 | R$ 3.993.675.902,30 | R$ 33,455253 | R$ 1.512.180,69 | R$ 633.937,89 | 601 |
| 28/07/2026 | R$ 3.997.300.524,72 | R$ 33,492982 | R$ 323.003,23 | R$ 0,00 | 601 |
| 27/07/2026 | R$ 3.998.092.346,10 | R$ 33,502324 | R$ 1.000.000,00 | R$ 600.000,00 | 601 |
| 24/07/2026 | R$ 3.992.572.586,95 | R$ 33,459418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 601 |
| 23/07/2026 | R$ 3.984.866.812,16 | R$ 33,394840 | R$ 211.122,77 | R$ 23.000,00 | 601 |
| 22/07/2026 | R$ 3.981.316.057,92 | R$ 33,366659 | R$ 1.310.381,14 | R$ 0,00 | 601 |