Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,14
29/03/2021
R$ 20.000,00
1
Dias
0
10,71%
Fundo/Casca
CANVAS ENDURO II FC FI MULTIMERCADO
18.480.735/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ENDURO II FC FI MULTIMERCADO
18.480.735/0001-25
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,135018 | R$ 0,00 | R$ 459.408.592,60 | 0 |
| 26/03/2021 | R$ 461.277.803,28 | R$ 2,138502 | R$ 0,00 | R$ 3.320.891,29 | 1528 |
| 25/03/2021 | R$ 463.730.038,36 | R$ 2,134503 | R$ 980.000,00 | R$ 308.142,12 | 1531 |
| 24/03/2021 | R$ 461.287.994,81 | R$ 2,126343 | R$ 6.020.000,00 | R$ 9.433.450,22 | 1535 |
| 23/03/2021 | R$ 467.000.277,38 | R$ 2,136862 | R$ 50.000,00 | R$ 1.131.937,85 | 1536 |
| 22/03/2021 | R$ 469.713.738,23 | R$ 2,144310 | R$ 260.000,00 | R$ 386.934,54 | 1541 |
| 19/03/2021 | R$ 470.211.210,65 | R$ 2,146002 | R$ 35.000,00 | R$ 1.106.892,98 | 1545 |
| 18/03/2021 | R$ 470.030.086,42 | R$ 2,140296 | R$ 70.000,00 | R$ 521.359,37 | 1548 |
| 17/03/2021 | R$ 472.365.365,85 | R$ 2,148866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1554 |
| 16/03/2021 | R$ 470.253.564,03 | R$ 2,139259 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1554 |
| 15/03/2021 | R$ 470.622.103,59 | R$ 2,141163 | R$ 0,00 | R$ 869.653,84 | 1553 |
| 12/03/2021 | R$ 470.963.348,50 | R$ 2,138764 | R$ 625.000,00 | R$ 1.178.128,91 | 1556 |
| 11/03/2021 | R$ 472.249.981,13 | R$ 2,142091 | R$ 331.000,00 | R$ 435.000,00 | 1559 |
| 10/03/2021 | R$ 469.474.779,42 | R$ 2,129034 | R$ 95.073,99 | R$ 428.786,21 | 1558 |
| 09/03/2021 | R$ 468.814.685,33 | R$ 2,124530 | R$ 240.000,00 | R$ 674.988,82 | 1560 |
| 08/03/2021 | R$ 469.310.592,06 | R$ 2,124806 | R$ 30.000,00 | R$ 378.652,11 | 1562 |
| 05/03/2021 | R$ 474.040.978,39 | R$ 2,144630 | R$ 190.000,00 | R$ 333.155,58 | 1563 |
| 04/03/2021 | R$ 470.694.223,92 | R$ 2,128846 | R$ 543.880,00 | R$ 625.791,28 | 1566 |
| 03/03/2021 | R$ 466.546.129,03 | R$ 2,109718 | R$ 710.000,00 | R$ 838.058,80 | 1569 |
| 02/03/2021 | R$ 468.459.929,40 | R$ 2,117790 | R$ 181.000,00 | R$ 2.192.725,12 | 1571 |
| 01/03/2021 | R$ 471.338.372,45 | R$ 2,121692 | R$ 45.998,16 | R$ 512.401,97 | 1580 |
| 26/02/2021 | R$ 472.648.698,43 | R$ 2,125487 | R$ 258.141,41 | R$ 406.227,48 | 1583 |