Fundos | ANBIMA Data

classe

TERRAVISTA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.009.321/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 304,19

22/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-80,61%

Estruturação da classe

TERRAVISTA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

19.009.321/0001-85

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

TERRAVISTA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

19.009.321/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2021	R$ 0,00	R$ 304,191351	R$ 0,00	R$ 1.325.143,25	0
19/02/2021	R$ 1.329.491,70	R$ 305,189553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 1.329.517,38	R$ 305,195448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 1.329.556,76	R$ 305,204487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 1.329.578,74	R$ 305,209533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 1.329.595,30	R$ 305,213334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 1.329.623,68	R$ 305,219849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 1.329.654,64	R$ 305,226956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 1.329.673,74	R$ 305,231341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 1.329.681,94	R$ 305,233223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 1.329.697,84	R$ 305,236873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 1.329.729,86	R$ 305,244223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 1.329.730,40	R$ 305,244347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 1.329.759,79	R$ 305,251094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 1.329.742,96	R$ 305,247230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 1.329.708,43	R$ 305,239304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 1.329.703,27	R$ 305,238119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 1.329.682,79	R$ 305,233418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 1.329.666,58	R$ 305,229697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 1.329.663,79	R$ 305,229057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 1.329.652,98	R$ 305,226575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 1.329.633,53	R$ 305,222110	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.