Patrimônio líquido
R$ 50.609.569,68
classe
R$ 50.609.569,68
R$ 3,11
20/08/2026
-
1
Dias
3
-3,39%
Fundo/Casca
MARIA SILVIA FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
19.418.925/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
MARIA SILVIA FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
19.418.925/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.609.569,68 | R$ 3,105161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 50.670.981,17 | R$ 3,108929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 50.122.749,23 | R$ 3,075292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 50.605.044,58 | R$ 3,104884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.584.034,86 | R$ 3,103595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.359.133,22 | R$ 3,089796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.247.297,49 | R$ 3,082934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 50.537.030,40 | R$ 3,100711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 51.059.636,37 | R$ 3,132775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 51.661.649,15 | R$ 3,169712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 52.037.373,46 | R$ 3,192764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 53.034.476,65 | R$ 3,253942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 52.836.772,98 | R$ 3,241812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 52.244.739,32 | R$ 3,205487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 51.829.854,53 | R$ 3,180032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 51.880.831,71 | R$ 3,183160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 50.773.046,98 | R$ 3,115191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 51.804.714,96 | R$ 3,178490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 51.702.374,81 | R$ 3,172210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 51.065.885,24 | R$ 3,133159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 51.462.945,24 | R$ 3,157520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 52.035.400,40 | R$ 3,192643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |