Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDAMENTA FIX FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.917.456/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

24/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,96%

Estruturação da classe

FUNDAMENTA FIX FI MULT CRED PRIV LP

18.917.456/0001-86

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDAMENTA INVESTIMENTOS

FUNDAMENTA FIX FI MULT CRED PRIV LP

18.917.456/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,725358	R$ 0,00	R$ 2.688.178,07	0
23/11/2020	R$ 2.693.403,12	R$ 1,728712	R$ 0,00	R$ 0,00	26
20/11/2020	R$ 2.693.485,30	R$ 1,728765	R$ 0,00	R$ 0,00	26
19/11/2020	R$ 2.693.519,79	R$ 1,728787	R$ 0,00	R$ 0,00	26
18/11/2020	R$ 2.693.519,80	R$ 1,728787	R$ 0,00	R$ 0,00	26
17/11/2020	R$ 2.693.910,42	R$ 1,729037	R$ 0,00	R$ 1.504.389,01	26
16/11/2020	R$ 4.198.555,23	R$ 1,729143	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/11/2020	R$ 4.198.452,04	R$ 1,729100	R$ 0,00	R$ 0,00	28
12/11/2020	R$ 4.198.571,53	R$ 1,729149	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/11/2020	R$ 4.198.727,20	R$ 1,729214	R$ 0,00	R$ 20.010,50	28
10/11/2020	R$ 4.219.184,11	R$ 1,729397	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/11/2020	R$ 4.219.079,54	R$ 1,729354	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/11/2020	R$ 4.219.272,58	R$ 1,729433	R$ 0,00	R$ 0,00	28
05/11/2020	R$ 4.219.197,27	R$ 1,729402	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/11/2020	R$ 4.219.053,57	R$ 1,729343	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/11/2020	R$ 4.218.941,47	R$ 1,729297	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/10/2020	R$ 4.218.965,01	R$ 1,729307	R$ 0,00	R$ 0,00	28
29/10/2020	R$ 4.218.947,69	R$ 1,729300	R$ 0,00	R$ 0,00	28
28/10/2020	R$ 4.218.889,83	R$ 1,729276	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/10/2020	R$ 4.218.788,08	R$ 1,729234	R$ 0,00	R$ 0,00	28
26/10/2020	R$ 4.218.673,67	R$ 1,729187	R$ 0,00	R$ 0,00	28
23/10/2020	R$ 4.218.913,20	R$ 1,729286	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.