Patrimônio líquido
R$ 68.853.494,59
classe
R$ 68.853.494,59
R$ 4,32
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET TROPICAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.339.084/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET TROPICAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.339.084/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.853.494,59 | R$ 4,320706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.817.942,94 | R$ 4,318475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.776.888,61 | R$ 4,315899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.733.776,11 | R$ 4,313193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.706.720,69 | R$ 4,311496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.693.067,56 | R$ 4,310639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.651.994,61 | R$ 4,308061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.623.508,23 | R$ 4,306274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.585.325,94 | R$ 4,303878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.547.702,37 | R$ 4,301517 | R$ 0,00 | R$ 3.620,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.521.552,19 | R$ 4,299649 | R$ 490.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.988.263,69 | R$ 4,296926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.957.492,79 | R$ 4,294981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.914.424,56 | R$ 4,292259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.877.021,92 | R$ 4,289895 | R$ 0,00 | R$ 1.598.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.429.319,86 | R$ 4,287073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.388.702,60 | R$ 4,284565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.350.245,26 | R$ 4,282190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.290.272,08 | R$ 4,278487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.242.892,22 | R$ 4,275562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.221.241,72 | R$ 4,274225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 69.194.078,00 | R$ 4,272547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |