Fundos | ANBIMA Data

classe

DALLAS CD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.477/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,91

25/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,39%

Estruturação da classe

DALLAS CD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

17.412.477/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

DALLAS CD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

17.412.477/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2019	R$ 0,00	R$ 16,913546	R$ 0,00	R$ 172.979.275,00	0
22/02/2019	R$ 172.942.526,90	R$ 16,909953	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
21/02/2019	R$ 172.939.996,14	R$ 16,905796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 172.897.400,40	R$ 16,901632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 172.854.871,68	R$ 16,897474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 172.812.317,37	R$ 16,893314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 172.777.608,51	R$ 16,889921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 172.735.202,17	R$ 16,885776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 172.692.899,53	R$ 16,881641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 172.650.527,40	R$ 16,877499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 172.608.089,67	R$ 16,873350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 172.565.507,39	R$ 16,869187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 172.522.834,73	R$ 16,865016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 172.480.181,42	R$ 16,860846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 172.437.833,03	R$ 16,856707	R$ 691.808,12	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 171.703.914,29	R$ 16,852574	R$ 0,00	R$ 27.000,00	1
01/02/2019	R$ 171.688.835,29	R$ 16,848444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 171.646.899,23	R$ 16,844329	R$ 0,00	R$ 3.932.697,00	1
30/01/2019	R$ 175.536.426,62	R$ 16,840187	R$ 0,00	R$ 105.000,00	1
29/01/2019	R$ 175.598.360,57	R$ 16,836058	R$ 0,00	R$ 120.000,00	1
28/01/2019	R$ 175.675.012,23	R$ 16,831905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 175.631.827,64	R$ 16,827767	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.