Patrimônio líquido
R$ 1.192.468.581,89
classe
R$ 1.192.468.581,89
R$ 33,97
20/08/2026
R$ 25.000,00
1
Dias
113
14,93%
Fundo/Casca
SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
17.138.466/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
17.138.466/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.192.468.581,89 | R$ 33,974159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 19/08/2026 | R$ 1.191.729.331,22 | R$ 33,953098 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 1.186.149.965,97 | R$ 33,936522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 1.185.496.329,97 | R$ 33,917821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 14/08/2026 | R$ 1.184.866.422,01 | R$ 33,899799 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 13/08/2026 | R$ 1.176.251.585,99 | R$ 33,882088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 12/08/2026 | R$ 1.175.772.774,46 | R$ 33,868296 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 11/08/2026 | R$ 1.169.105.074,74 | R$ 33,848964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 10/08/2026 | R$ 1.168.452.117,44 | R$ 33,830059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 1.167.753.372,52 | R$ 33,809829 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 06/08/2026 | R$ 1.159.250.602,71 | R$ 33,795172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 05/08/2026 | R$ 1.158.676.749,23 | R$ 33,778442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 04/08/2026 | R$ 1.157.545.520,12 | R$ 33,745464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 03/08/2026 | R$ 1.156.891.789,41 | R$ 33,726406 | R$ 0,00 | R$ 20.121.670,24 | 113 |
| 31/07/2026 | R$ 1.176.358.385,63 | R$ 33,707635 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 1.175.636.628,58 | R$ 33,691250 | R$ 0,00 | R$ 1.008.245,10 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 1.175.998.180,08 | R$ 33,672733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 1.175.249.766,57 | R$ 33,651303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 27/07/2026 | R$ 1.174.659.420,05 | R$ 33,634400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 24/07/2026 | R$ 1.173.982.106,01 | R$ 33,615006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 23/07/2026 | R$ 1.173.310.300,77 | R$ 33,595770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 22/07/2026 | R$ 1.172.717.872,11 | R$ 33,578807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |