Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
29/01/2024
-
1
Dias
0
0,56%
Fundo/Casca
UNION I FI MULT - CRED PRIV IE
18.674.152/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
UNION I FI MULT - CRED PRIV IE
18.674.152/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,902848 | R$ 0,00 | R$ 18.339.988,98 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 18.343.670,51 | R$ 1,903230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 18.322.405,91 | R$ 1,901024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 18.270.476,97 | R$ 1,895636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 18.292.052,23 | R$ 1,897874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 18.262.590,40 | R$ 1,894818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 18.266.688,28 | R$ 1,895243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 18.270.065,05 | R$ 1,895593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 18.256.806,61 | R$ 1,894217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 18.301.474,67 | R$ 1,898852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 18.345.441,64 | R$ 1,903414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 18.342.367,74 | R$ 1,903095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 18.282.393,46 | R$ 1,896872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 18.241.658,97 | R$ 1,892646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 18.243.727,89 | R$ 1,892860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 18.251.652,42 | R$ 1,893683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 18.233.425,13 | R$ 1,891792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 18.225.591,46 | R$ 1,890979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 18.262.564,25 | R$ 1,894815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 18.275.601,68 | R$ 1,896168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 18.327.098,79 | R$ 1,901511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 18.364.357,39 | R$ 1,903959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |