Fundos | ANBIMA Data

classe

JUBILEU FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.158.481/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

11/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,24%

Estruturação da classe

JUBILEU FI MULTI CRED PRIV

17.158.481/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT

JUBILEU FI MULTI CRED PRIV

17.158.481/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,758861	R$ 0,00	R$ 3.354.332,13	0
08/03/2019	R$ 3.353.648,83	R$ 1,758503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 3.353.163,09	R$ 1,758248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 3.352.948,28	R$ 1,758135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 3.356.764,01	R$ 1,760136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 3.358.582,76	R$ 1,761090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 3.359.660,85	R$ 1,761655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 3.355.255,76	R$ 1,759345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 3.352.316,29	R$ 1,757804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 3.354.218,35	R$ 1,758801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 3.355.638,29	R$ 1,759546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 3.354.810,96	R$ 1,759112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 3.360.678,29	R$ 1,762189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 3.360.480,59	R$ 1,762085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 3.364.566,59	R$ 1,764228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 3.362.401,94	R$ 1,763093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 3.353.273,25	R$ 1,758306	R$ 0,00	R$ 1.013.410,63	1
12/02/2019	R$ 4.362.532,66	R$ 1,756634	R$ 0,00	R$ 1.094.929,90	1
11/02/2019	R$ 5.456.150,03	R$ 1,756212	R$ 0,00	R$ 1.898.502,77	1
08/02/2019	R$ 7.355.373,82	R$ 1,756384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 7.359.642,25	R$ 1,757403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 7.366.454,12	R$ 1,759030	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.