Patrimônio líquido
R$ 86.502.639,46
classe
R$ 86.502.639,46
R$ 7,58
19/08/2026
R$ 25.000,00
91
Dias úteis
14
5,54%
Fundo/Casca
PHRONESIS FI MULT CRÉD PRIV
11.851.215/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
PHRONESIS FI MULT CRÉD PRIV
11.851.215/0001-32
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 86.502.639,46 | R$ 7,577410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 86.280.275,23 | R$ 7,557932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 86.396.746,24 | R$ 7,568134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 86.312.289,69 | R$ 7,560736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 86.226.219,12 | R$ 7,553197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 86.205.022,54 | R$ 7,551340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 86.074.957,63 | R$ 7,539947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 86.132.665,43 | R$ 7,545002 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 86.477.750,36 | R$ 7,551558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 86.311.551,31 | R$ 7,537045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 86.352.540,51 | R$ 7,540624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 86.168.491,31 | R$ 7,524553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 86.178.231,57 | R$ 7,525403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 85.958.601,93 | R$ 7,506224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 85.921.325,57 | R$ 7,502969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 85.454.548,66 | R$ 7,462209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 85.585.685,97 | R$ 7,473660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 85.705.570,47 | R$ 7,484129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 85.761.211,68 | R$ 7,488987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 85.866.731,07 | R$ 7,498202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 85.803.157,74 | R$ 7,492650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 85.778.885,67 | R$ 7,490531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |