Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS GLOBAL EQUITY FI MULTI - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.936.970/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

18/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,97%

Estruturação da classe

CLARITAS GLOBAL EQUITY FI MULTI - IE

18.936.970/0001-69

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS GLOBAL EQUITY FI MULTI - IE

18.936.970/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,017091	R$ 0,00	R$ 125.807.463,66	0
17/06/2019	R$ 125.778.272,79	R$ 2,016623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 125.769.139,52	R$ 2,016476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 125.770.764,05	R$ 2,016502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 125.873.467,26	R$ 2,018149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 125.888.346,06	R$ 2,018387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 126.594.521,80	R$ 2,029710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 126.121.655,56	R$ 2,022128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 124.907.592,28	R$ 2,002663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 124.764.278,06	R$ 2,000365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 122.804.444,21	R$ 1,968943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 122.672.821,61	R$ 1,966832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 124.827.460,56	R$ 2,001378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 126.270.500,56	R$ 2,024515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 126.675.362,04	R$ 2,031006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 129.719.674,13	R$ 2,079816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 130.829.098,90	R$ 2,097603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 130.110.117,61	R$ 2,086076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 130.349.912,69	R$ 2,089920	R$ 0,00	R$ 29.628,97	1
22/05/2019	R$ 131.939.420,51	R$ 2,114924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 132.732.820,55	R$ 2,127642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 133.474.595,54	R$ 2,139533	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.