Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.706.898/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,11

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,35%

Estruturação da classe

ALPES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI

14.706.898/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ALPES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI

14.706.898/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 18,109281	R$ 0,00	R$ 4.024.117,12	0
18/12/2020	R$ 4.023.852,45	R$ 18,108089	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2020	R$ 4.023.644,96	R$ 18,107156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2020	R$ 4.023.437,48	R$ 18,106222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2020	R$ 4.023.230,02	R$ 18,105288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2020	R$ 4.023.022,60	R$ 18,104355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2020	R$ 4.022.815,19	R$ 18,103422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2020	R$ 4.022.607,79	R$ 18,102488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2020	R$ 4.022.400,40	R$ 18,101555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2020	R$ 4.022.193,04	R$ 18,100622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2020	R$ 4.021.985,73	R$ 18,099689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2020	R$ 4.021.778,40	R$ 18,098756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2020	R$ 4.021.571,09	R$ 18,097823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2020	R$ 4.021.363,82	R$ 18,096890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2020	R$ 4.021.156,56	R$ 18,095957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2020	R$ 4.020.949,31	R$ 18,095025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2020	R$ 4.027.396,37	R$ 18,094104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2020	R$ 4.027.191,37	R$ 18,093183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2020	R$ 4.026.986,39	R$ 18,092262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2020	R$ 4.026.781,44	R$ 18,091341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2020	R$ 4.026.576,49	R$ 18,090420	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2020	R$ 4.026.371,57	R$ 18,089500	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.