Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLANA ABSOLUTTO FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.806.900/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 266,29

12/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,87%

Estruturação da classe

SOLANA ABSOLUTTO FC FIA

18.806.900/0001-96

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOLANA CAPITAL

SOLANA ABSOLUTTO FC FIA

18.806.900/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2021	R$ 0,00	R$ 266,286762	R$ 111.183,90	R$ 52.102.823,06	0
11/08/2021	R$ 53.040.602,57	R$ 271,659262	R$ 60.000,00	R$ 0,00	1050
10/08/2021	R$ 53.212.487,07	R$ 272,848255	R$ 67.000,00	R$ 10.813,23	1048
09/08/2021	R$ 53.110.611,51	R$ 272,613737	R$ 102.000,00	R$ 121.954,44	1046
06/08/2021	R$ 53.049.668,41	R$ 272,198650	R$ 71.500,00	R$ 0,00	1045
05/08/2021	R$ 52.726.006,51	R$ 270,903058	R$ 407.716,48	R$ 0,00	1042
04/08/2021	R$ 52.877.450,38	R$ 273,798379	R$ 660.370,29	R$ 137.000,00	1037
03/08/2021	R$ 52.634.758,71	R$ 275,266256	R$ 95.310,00	R$ 16.911,24	1032
02/08/2021	R$ 52.433.510,73	R$ 274,622828	R$ 237.000,00	R$ 189.400,50	1030
30/07/2021	R$ 52.003.414,14	R$ 272,617662	R$ 109.497,85	R$ 0,00	1031
29/07/2021	R$ 53.084.809,17	R$ 278,873856	R$ 115.000,00	R$ 18.988,10	1026
28/07/2021	R$ 52.913.901,42	R$ 278,479688	R$ 124.006,43	R$ 0,00	1021
27/07/2021	R$ 52.452.072,61	R$ 276,697592	R$ 184.964,00	R$ 0,00	1016
26/07/2021	R$ 52.930.358,67	R$ 280,208781	R$ 248.961,28	R$ 20.741,03	1011
23/07/2021	R$ 52.897.865,61	R$ 281,249431	R$ 86.000,00	R$ 0,00	1003
22/07/2021	R$ 53.183.937,46	R$ 283,230898	R$ 245.601,95	R$ 20.000,00	999
21/07/2021	R$ 52.708.426,04	R$ 281,894337	R$ 279.468,83	R$ 0,00	991
20/07/2021	R$ 52.359.241,64	R$ 281,519498	R$ 104.468,52	R$ 90.323,12	985
19/07/2021	R$ 52.102.722,23	R$ 280,215975	R$ 202.498,49	R$ 181.521,98	982
16/07/2021	R$ 52.945.474,92	R$ 284,863107	R$ 229.389,00	R$ 0,00	973
15/07/2021	R$ 53.247.743,97	R$ 287,736039	R$ 107.982,90	R$ 11.256,58	966
14/07/2021	R$ 53.449.941,61	R$ 289,354281	R$ 53.217,79	R$ 0,00	959

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.