Patrimônio líquido
R$ 61.837.382,22
classe
R$ 61.837.382,22
R$ 4,68
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
6
13,67%
Fundo/Casca
RUMARIN FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.815.393/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
RUMARIN FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.815.393/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.837.382,22 | R$ 4,681028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 61.783.068,55 | R$ 4,676917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 61.778.556,05 | R$ 4,676575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 61.744.143,29 | R$ 4,673970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 61.714.651,92 | R$ 4,671738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 61.693.800,85 | R$ 4,670159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 61.648.049,73 | R$ 4,666696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 61.627.744,07 | R$ 4,665159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 61.602.694,98 | R$ 4,663263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 61.555.783,76 | R$ 4,659711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 61.534.198,39 | R$ 4,658078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 61.472.285,35 | R$ 4,653391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 61.441.978,63 | R$ 4,651097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 61.392.643,61 | R$ 4,647362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 61.354.024,75 | R$ 4,644439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 61.295.784,43 | R$ 4,640030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 61.276.165,47 | R$ 4,638545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 61.252.827,10 | R$ 4,636778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 61.219.884,05 | R$ 4,634284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 61.187.250,67 | R$ 4,631814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 61.161.359,85 | R$ 4,629854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 61.133.652,87 | R$ 4,627757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |