Patrimônio líquido
R$ 184.808.315,03
classe
R$ 184.808.315,03
R$ 31,16
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,93%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.985.344/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.985.344/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.808.315,03 | R$ 31,164495 | R$ 0,00 | R$ 308.654,39 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 185.026.170,59 | R$ 31,149209 | R$ 0,00 | R$ 119.868,94 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.828.526,17 | R$ 31,095790 | R$ 0,00 | R$ 11.737,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.767.958,17 | R$ 31,083626 | R$ 76.093,12 | R$ 787,16 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.422.810,70 | R$ 31,038212 | R$ 186.878,32 | R$ 100.172,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.422.558,48 | R$ 31,052769 | R$ 79.903,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.333.147,58 | R$ 31,051168 | R$ 0,00 | R$ 86.548,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 184.323.167,29 | R$ 31,034915 | R$ 15.075,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 184.307.277,34 | R$ 31,034778 | R$ 61.967,52 | R$ 7.898,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 184.328.330,19 | R$ 31,047431 | R$ 86.360,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 183.903.701,45 | R$ 30,990428 | R$ 0,00 | R$ 24.503,48 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 184.052.786,12 | R$ 31,011419 | R$ 0,00 | R$ 14.259,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 183.909.123,79 | R$ 30,984812 | R$ 66.992,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.826.362,33 | R$ 30,982154 | R$ 521.375,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 182.926.210,87 | R$ 30,918134 | R$ 86.885,08 | R$ 1.865,21 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 182.564.687,28 | R$ 30,871378 | R$ 71.918,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 182.171.466,95 | R$ 30,817025 | R$ 20.154,81 | R$ 13.091,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 182.300.944,51 | R$ 30,840123 | R$ 51.532,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 182.166.190,90 | R$ 30,826041 | R$ 209.577,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 181.813.378,98 | R$ 30,801775 | R$ 129.311,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 181.277.077,32 | R$ 30,732776 | R$ 0,00 | R$ 48.028,08 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 181.404.988,71 | R$ 30,746315 | R$ 0,00 | R$ 726.181,33 | 1 |