Patrimônio líquido
R$ 1.041.239.621,65
classe
R$ 1.041.239.621,65
R$ 3,75
20/08/2026
-
1
Dias
3
15,09%
Fundo/Casca
XP HORIZONTE PREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
18.814.964/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HORIZONTE PREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
18.814.964/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.041.239.621,65 | R$ 3,750572 | R$ 99.000,00 | R$ 496.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.040.812.672,06 | R$ 3,747605 | R$ 118.000,00 | R$ 2.964.831,40 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.042.829.224,85 | R$ 3,744624 | R$ 179.000,00 | R$ 949.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.043.087.500,46 | R$ 3,742788 | R$ 62.000,00 | R$ 730.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.042.865.349,78 | R$ 3,739596 | R$ 64.000,00 | R$ 2.191.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.044.618.902,73 | R$ 3,738259 | R$ 32.000,00 | R$ 1.024.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.045.219.504,58 | R$ 3,736860 | R$ 669.000,00 | R$ 542.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.044.467.564,57 | R$ 3,734625 | R$ 114.000,00 | R$ 2.854.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.046.612.871,02 | R$ 3,732504 | R$ 73.000,00 | R$ 875.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.046.838.984,74 | R$ 3,730452 | R$ 63.000,00 | R$ 562.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.046.053.819,29 | R$ 3,725878 | R$ 185.000,00 | R$ 1.090.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.046.596.010,16 | R$ 3,724587 | R$ 164.000,00 | R$ 678.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.046.427.202,99 | R$ 3,722158 | R$ 67.000,00 | R$ 1.168.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.047.238.222,34 | R$ 3,721128 | R$ 22.000,00 | R$ 4.982.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.051.347.398,88 | R$ 3,718119 | R$ 620.000,00 | R$ 744.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.050.625.097,19 | R$ 3,715126 | R$ 202.000,00 | R$ 2.605.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.052.151.297,17 | R$ 3,712033 | R$ 43.000,00 | R$ 840.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.053.063.252,92 | R$ 3,712438 | R$ 118.000,00 | R$ 1.128.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.053.724.868,71 | R$ 3,711211 | R$ 4.000,00 | R$ 579.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.053.538.108,79 | R$ 3,708530 | R$ 280.000,00 | R$ 214.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.052.419.817,50 | R$ 3,704825 | R$ 0,00 | R$ 1.218.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.052.808.426,24 | R$ 3,701909 | R$ 116.000,00 | R$ 707.000,00 | 4 |