Patrimônio líquido
R$ 1.040.639.157,72
classe
R$ 1.040.639.157,72
R$ 3,81
02/10/2026
-
1
Dias
3
15,15%
Fundo/Casca
XP HORIZONTE PREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
18.814.964/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HORIZONTE PREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
18.814.964/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.040.639.157,72 | R$ 3,814593 | R$ 146.000,00 | R$ 203.000,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.039.695.494,50 | R$ 3,810925 | R$ 713.000,00 | R$ 458.000,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.039.119.576,70 | R$ 3,809748 | R$ 14.000,00 | R$ 144.000,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.038.737.602,81 | R$ 3,807872 | R$ 182.000,00 | R$ 796.000,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.038.199.529,96 | R$ 3,803651 | R$ 1.729.000,00 | R$ 2.372.000,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.038.418.441,44 | R$ 3,802098 | R$ 184.000,00 | R$ 2.792.223,82 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.040.617.478,93 | R$ 3,800604 | R$ 292.000,00 | R$ 1.340.000,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.041.232.179,42 | R$ 3,799023 | R$ 1.542.000,00 | R$ 860.000,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.040.087.079,24 | R$ 3,797332 | R$ 697.000,00 | R$ 474.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.039.510.226,42 | R$ 3,796040 | R$ 92.000,00 | R$ 911.000,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.039.930.313,73 | R$ 3,794584 | R$ 50.000,00 | R$ 1.057.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.040.448.166,69 | R$ 3,792801 | R$ 37.000,00 | R$ 243.000,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.039.607.224,93 | R$ 3,788985 | R$ 137.000,00 | R$ 1.014.000,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.039.845.958,04 | R$ 3,786661 | R$ 125.000,00 | R$ 737.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.040.187.486,00 | R$ 3,785677 | R$ 113.000,00 | R$ 342.000,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.040.063.946,01 | R$ 3,784394 | R$ 148.000,00 | R$ 110.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.039.144.200,98 | R$ 3,781185 | R$ 232.000,00 | R$ 602.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.038.446.901,08 | R$ 3,777303 | R$ 410.000,00 | R$ 969.000,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.038.650.338,77 | R$ 3,776011 | R$ 198.000,00 | R$ 498.000,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.037.957.858,33 | R$ 3,772403 | R$ 16.000,00 | R$ 1.331.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.038.603.629,97 | R$ 3,769974 | R$ 810.000,00 | R$ 645.000,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.037.606.816,80 | R$ 3,766954 | R$ 129.000,00 | R$ 1.940.000,00 | 3 |