Patrimônio líquido
R$ 280.791.944,15
classe
R$ 280.791.944,15
R$ 3,09
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,66%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO PRIVILEGE CONSERVADOR RF - RESP LIMITADA
16.557.835/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO PRIVILEGE CONSERVADOR RF - RESP LIMITADA
16.557.835/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 280.791.944,15 | R$ 3,091744 | R$ 9.465,90 | R$ 235.424,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 280.861.581,29 | R$ 3,090024 | R$ 117.366,15 | R$ 79.552,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 280.683.713,09 | R$ 3,088483 | R$ 76.209,92 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 280.482.824,14 | R$ 3,087001 | R$ 15.783,91 | R$ 383.875,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 280.788.847,38 | R$ 3,086319 | R$ 0,00 | R$ 283.940,65 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 281.003.529,63 | R$ 3,085558 | R$ 21.290,72 | R$ 137.865,25 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 280.902.765,75 | R$ 3,083173 | R$ 526.114,61 | R$ 251.796,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 280.471.820,93 | R$ 3,081452 | R$ 101.485,09 | R$ 177.585,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 280.427.662,56 | R$ 3,080131 | R$ 13.549,88 | R$ 186.983,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 280.450.323,32 | R$ 3,078476 | R$ 148.751,37 | R$ 177.496,21 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 280.356.707,30 | R$ 3,077133 | R$ 12.147,91 | R$ 82.675,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 280.272.572,29 | R$ 3,075436 | R$ 47.951,08 | R$ 17.691,11 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 280.121.086,43 | R$ 3,074106 | R$ 92.905,03 | R$ 238.971,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 280.154.995,96 | R$ 3,072875 | R$ 177.348,73 | R$ 482.484,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 280.316.356,75 | R$ 3,071300 | R$ 500,00 | R$ 630.515,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 280.798.358,06 | R$ 3,069682 | R$ 116.169,44 | R$ 30.088,41 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 280.547.781,65 | R$ 3,067883 | R$ 251.988,47 | R$ 278.617,52 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 280.391.408,50 | R$ 3,065882 | R$ 24.508,00 | R$ 6.995,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 280.218.514,59 | R$ 3,064183 | R$ 162.883,17 | R$ 161.164,58 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 280.162.460,92 | R$ 3,063589 | R$ 42.664,58 | R$ 180.626,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 280.139.065,14 | R$ 3,061825 | R$ 61.927,88 | R$ 89.860,45 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 280.067.624,34 | R$ 3,060739 | R$ 53.151,23 | R$ 7.057,69 | 1 |