Patrimônio líquido
R$ 323.130.913,64
classe
R$ 323.130.913,64
R$ 5,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
88
8,16%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX RAPTOR CSHG FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.009.392/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX RAPTOR CSHG FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.009.392/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 323.130.913,64 | R$ 5,483562 | R$ 0,00 | R$ 3.968.377,56 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 325.410.110,86 | R$ 5,455245 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 330.314.178,25 | R$ 5,486873 | R$ 0,00 | R$ 5.579.087,03 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 336.911.178,53 | R$ 5,503501 | R$ 0,00 | R$ 3.275.737,81 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 340.047.595,71 | R$ 5,501247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 13/08/2026 | R$ 339.265.982,49 | R$ 5,488602 | R$ 0,00 | R$ 7.350.998,65 | 92 |
| 12/08/2026 | R$ 343.790.537,81 | R$ 5,443846 | R$ 0,00 | R$ 8.792.945,10 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 351.717.866,59 | R$ 5,430481 | R$ 0,00 | R$ 1.283.818,57 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 350.795.761,70 | R$ 5,396546 | R$ 0,00 | R$ 21.003.754,17 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 372.314.392,97 | R$ 5,404019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 06/08/2026 | R$ 371.525.425,80 | R$ 5,392568 | R$ 0,00 | R$ 91.882.395,78 | 103 |
| 05/08/2026 | R$ 464.092.303,28 | R$ 5,400533 | R$ 0,00 | R$ 7.717.116,25 | 110 |
| 04/08/2026 | R$ 471.062.700,33 | R$ 5,391985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 467.682.342,67 | R$ 5,353292 | R$ 0,00 | R$ 3.615.076,56 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 469.117.940,88 | R$ 5,328537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 469.349.269,04 | R$ 5,331164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 469.462.026,05 | R$ 5,332445 | R$ 0,00 | R$ 10.083.795,12 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 480.713.296,86 | R$ 5,345427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/07/2026 | R$ 481.901.425,25 | R$ 5,358639 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 114 |
| 24/07/2026 | R$ 483.327.388,13 | R$ 5,363365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 23/07/2026 | R$ 483.774.484,66 | R$ 5,368327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 22/07/2026 | R$ 481.922.180,42 | R$ 5,347772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |