Fundos | ANBIMA Data

classe

REBECA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.870.432/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

29/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,11%

Estruturação da classe

REBECA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.870.432/0001-65

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT

REBECA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.870.432/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,640969	R$ 0,00	R$ 9.555.422,51	0
28/05/2018	R$ 9.553.442,54	R$ 1,640629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 9.551.666,85	R$ 1,640324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 9.548.692,40	R$ 1,639813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 9.546.988,08	R$ 1,639520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 9.540.856,74	R$ 1,638467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 9.538.481,18	R$ 1,638059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 9.536.349,51	R$ 1,637693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 9.536.540,28	R$ 1,637726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 9.534.635,72	R$ 1,637399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 9.532.701,94	R$ 1,637067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 9.530.840,93	R$ 1,636747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 9.530.280,84	R$ 1,636651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 9.530.105,43	R$ 1,636621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 9.527.534,61	R$ 1,636179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 9.525.771,31	R$ 1,635877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 9.523.874,89	R$ 1,635551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 9.521.004,08	R$ 1,635058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 9.520.023,81	R$ 1,634889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 9.515.799,38	R$ 1,634164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 9.514.156,10	R$ 1,633882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 9.511.023,68	R$ 1,633344	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.