Fundos | ANBIMA Data

classe

OR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.869.536/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,94

23/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,59%

Estruturação da classe

OR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.869.536/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT

OR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.869.536/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,935452	R$ 0,00	R$ 3.621.368,86	0
22/08/2018	R$ 3.620.604,64	R$ 2,934832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 3.620.547,07	R$ 2,934785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 3.604.449,07	R$ 2,921737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 3.603.404,67	R$ 2,920890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 3.600.495,13	R$ 2,918532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 3.601.777,19	R$ 2,919571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 3.593.200,73	R$ 2,912619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 3.611.109,98	R$ 2,927136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 3.595.222,53	R$ 2,914258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 3.572.109,86	R$ 2,895523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 3.566.571,34	R$ 2,891033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 3.566.331,49	R$ 2,890839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 3.547.693,05	R$ 2,875731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 3.544.198,57	R$ 2,872898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 3.518.126,10	R$ 2,851764	R$ 0,00	R$ 190.605.536,71	1
01/08/2018	R$ 194.081.710,63	R$ 2,851148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 194.066.271,14	R$ 2,850921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 194.050.049,80	R$ 2,850682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 193.978.034,19	R$ 2,849625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 193.913.530,93	R$ 2,848677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 193.862.443,34	R$ 2,847926	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.