Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,87
11/06/2021
R$ 100,00
8
Dias
0
4,45%
Fundo/Casca
FCFI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULT
18.598.908/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
FCFI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULT
18.598.908/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 17,871726 | R$ 0,00 | R$ 147.046.013,55 | 0 |
| 10/06/2021 | R$ 146.824.711,19 | R$ 17,855360 | R$ 345.944,54 | R$ 408.899,35 | 3736 |
| 09/06/2021 | R$ 146.800.696,33 | R$ 17,844789 | R$ 196.400,00 | R$ 446.645,95 | 3738 |
| 08/06/2021 | R$ 147.051.936,94 | R$ 17,844909 | R$ 175.254,27 | R$ 208.461,59 | 3738 |
| 07/06/2021 | R$ 147.052.488,42 | R$ 17,840947 | R$ 198.758,00 | R$ 313.999,03 | 3740 |
| 04/06/2021 | R$ 147.130.417,07 | R$ 17,836424 | R$ 86.940,11 | R$ 431.410,51 | 3744 |
| 02/06/2021 | R$ 147.563.543,34 | R$ 17,847146 | R$ 108.100,00 | R$ 511.667,62 | 3752 |
| 01/06/2021 | R$ 148.144.218,71 | R$ 17,868508 | R$ 136.181,89 | R$ 84.176,04 | 3754 |
| 31/05/2021 | R$ 148.232.745,39 | R$ 17,885465 | R$ 517.400,00 | R$ 236.298,71 | 3758 |
| 28/05/2021 | R$ 148.147.923,09 | R$ 17,883821 | R$ 417.300,00 | R$ 312.811,98 | 3758 |
| 27/05/2021 | R$ 148.065.879,02 | R$ 17,886532 | R$ 680.169,00 | R$ 46.424,50 | 3757 |
| 26/05/2021 | R$ 147.531.576,92 | R$ 17,898597 | R$ 603.400,00 | R$ 661.128,75 | 3760 |
| 25/05/2021 | R$ 147.610.985,19 | R$ 17,901226 | R$ 431.890,00 | R$ 1.214.835,97 | 3760 |
| 24/05/2021 | R$ 148.361.137,28 | R$ 17,897270 | R$ 255.780,75 | R$ 141.443,92 | 3758 |
| 21/05/2021 | R$ 148.174.125,21 | R$ 17,888496 | R$ 346.611,32 | R$ 764.559,45 | 3756 |
| 20/05/2021 | R$ 148.353.758,48 | R$ 17,859806 | R$ 347.500,00 | R$ 489.030,61 | 3757 |
| 19/05/2021 | R$ 148.267.989,78 | R$ 17,832468 | R$ 917.023,60 | R$ 716.593,32 | 3765 |
| 18/05/2021 | R$ 148.139.228,21 | R$ 17,841100 | R$ 265.500,00 | R$ 523.250,75 | 3766 |
| 17/05/2021 | R$ 148.370.901,07 | R$ 17,836756 | R$ 637.996,00 | R$ 681.098,09 | 3763 |
| 14/05/2021 | R$ 148.416.989,39 | R$ 17,838323 | R$ 580.135,20 | R$ 273.099,85 | 3771 |
| 13/05/2021 | R$ 147.936.146,01 | R$ 17,817389 | R$ 2.613.441,62 | R$ 513.143,78 | 3771 |
| 12/05/2021 | R$ 145.717.684,11 | R$ 17,802953 | R$ 337.107,00 | R$ 771.698,08 | 3777 |