Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13.172,69
21/08/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-55,50%
Fundo/Casca
NAF ENIGMA FI MULT - CRED PRIV
13.962.697/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
NAF ENIGMA FI MULT - CRED PRIV
13.962.697/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 13.172,692379 | R$ 0,00 | R$ 77.392.085,92 | 0 |
| 20/08/2020 | R$ 77.398.077,64 | R$ 13.173,712187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2020 | R$ 77.392.968,66 | R$ 13.172,842600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2020 | R$ 77.397.124,93 | R$ 13.173,550028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2020 | R$ 77.392.315,20 | R$ 13.172,731377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2020 | R$ 77.387.506,78 | R$ 13.171,912949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2020 | R$ 77.382.695,95 | R$ 13.171,094112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2020 | R$ 77.377.883,42 | R$ 13.170,274985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2020 | R$ 77.373.168,73 | R$ 13.169,472510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 77.368.359,99 | R$ 13.168,654027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 77.363.552,38 | R$ 13.167,835737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 77.358.743,01 | R$ 13.167,017148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 77.353.181,09 | R$ 13.166,070469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 77.347.618,09 | R$ 13.165,123606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 77.342.054,40 | R$ 13.164,176627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 77.336.482,40 | R$ 13.163,228232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 77.330.914,96 | R$ 13.162,280613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 77.325.745,72 | R$ 13.161,400771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 77.320.561,55 | R$ 13.160,518388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 77.314.223,61 | R$ 13.159,439625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 77.308.659,55 | R$ 13.158,492582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 77.303.082,87 | R$ 13.157,543390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |