Fundos | ANBIMA Data

classe

CRUISER FC FI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

357405

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,62

14/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,53%

Estruturação da classe

CRUISER FC FI RENDA FIXA CRED PRIV

357405

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

CRUISER FC FI RENDA FIXA CRED PRIV

357405

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2020	R$ 0,00	R$ 3,618354	R$ 0,00	R$ 1.745.479,25	3
13/10/2020	R$ 1.745.479,25	R$ 3,618354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2020	R$ 1.742.863,27	R$ 3,612931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2020	R$ 1.743.396,89	R$ 3,614037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2020	R$ 1.743.338,66	R$ 3,613916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2020	R$ 1.743.567,08	R$ 3,614390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2020	R$ 1.745.095,34	R$ 3,617558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2020	R$ 1.746.836,56	R$ 3,621167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2020	R$ 1.748.139,34	R$ 3,623868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 1.748.744,16	R$ 3,625122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2020	R$ 1.749.112,05	R$ 3,625884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2020	R$ 1.749.581,64	R$ 3,626858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2020	R$ 1.749.913,64	R$ 3,627546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2020	R$ 1.750.042,55	R$ 3,627813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2020	R$ 1.750.192,73	R$ 3,628125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2020	R$ 1.750.269,14	R$ 3,628283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2020	R$ 1.750.389,61	R$ 3,628533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2020	R$ 1.750.659,43	R$ 3,629092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2020	R$ 1.750.771,40	R$ 3,629324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2020	R$ 1.751.060,99	R$ 3,629925	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2020	R$ 1.751.489,94	R$ 3,630814	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2020	R$ 1.751.733,14	R$ 3,631318	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.