Patrimônio líquido
R$ 640.454.564,83
classe
R$ 640.454.564,83
R$ 53,21
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias
2
14,31%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
10.362.008/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
10.362.008/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 640.454.564,83 | R$ 53,205976 | R$ 231.905,39 | R$ 326.300,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 640.280.718,39 | R$ 53,183695 | R$ 181.881,64 | R$ 3.277.600,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 642.917.749,93 | R$ 53,145778 | R$ 1.036.403,57 | R$ 315.400,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 641.803.241,64 | R$ 53,113213 | R$ 299.901,94 | R$ 6.960.400,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 648.065.825,13 | R$ 53,080621 | R$ 80.714,13 | R$ 507.600,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 648.306.370,51 | R$ 53,065369 | R$ 328.536,67 | R$ 328.500,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 648.037.489,76 | R$ 53,043363 | R$ 137.159,53 | R$ 612.700,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 648.188.517,87 | R$ 53,016821 | R$ 120.086,53 | R$ 457.300,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 648.342.676,27 | R$ 53,001856 | R$ 116.217,37 | R$ 314.700,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 648.280.604,04 | R$ 52,980562 | R$ 123.811,98 | R$ 576.700,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 648.340.167,45 | R$ 52,948440 | R$ 144.312,08 | R$ 267.500,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 648.266.028,00 | R$ 52,932328 | R$ 56.404,06 | R$ 441.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 648.251.075,65 | R$ 52,899724 | R$ 114.764,23 | R$ 1.251.100,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 649.110.991,53 | R$ 52,877206 | R$ 286.004,54 | R$ 795.900,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 649.088.808,59 | R$ 52,833897 | R$ 164.526,04 | R$ 318.200,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 648.862.597,75 | R$ 52,802982 | R$ 174.641,89 | R$ 585.800,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 648.817.207,29 | R$ 52,765853 | R$ 337.223,93 | R$ 277.500,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 648.307.660,46 | R$ 52,729267 | R$ 90.773,26 | R$ 20.626.200,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 668.309.048,83 | R$ 52,687166 | R$ 99.702,91 | R$ 892.400,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 668.593.414,11 | R$ 52,647138 | R$ 323.664,44 | R$ 1.250.400,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 668.804.380,61 | R$ 52,590854 | R$ 215.045,77 | R$ 874.200,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 669.375.426,89 | R$ 52,583933 | R$ 86.565,57 | R$ 866.500,00 | 2 |