Patrimônio líquido
R$ 111.597.556,33
classe
R$ 111.597.556,33
R$ 0,30
20/08/2026
-
1
Dias
2
8,51%
Fundo/Casca
AQUAVIT FIF MULT CRED PRIV
18.158.834/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AQUAVIT FIF MULT CRED PRIV
18.158.834/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.597.556,33 | R$ 0,300872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 110.623.802,10 | R$ 0,298246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 110.473.032,70 | R$ 0,297840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 110.982.096,57 | R$ 0,299212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 111.579.830,74 | R$ 0,300824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 111.347.759,26 | R$ 0,300198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 111.623.251,94 | R$ 0,300941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 111.642.973,90 | R$ 0,300994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 112.613.567,95 | R$ 0,303611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 113.281.349,30 | R$ 0,305411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 112.358.378,91 | R$ 0,302923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 112.657.981,51 | R$ 0,303730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 112.776.919,64 | R$ 0,304051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 113.293.229,08 | R$ 0,305443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 113.540.868,87 | R$ 0,306111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 113.404.973,83 | R$ 0,305744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 109.930.981,15 | R$ 0,296378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.265.680,13 | R$ 0,297281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 109.891.775,09 | R$ 0,296273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 109.401.065,17 | R$ 0,294950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 110.084.053,83 | R$ 0,296791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 110.261.776,10 | R$ 0,297270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |