Patrimônio líquido
R$ 1.008.259.198,21
classe
R$ 1.008.259.198,21
R$ 11,33
21/08/2026
-
0
Dias úteis
9
14,34%
Fundo/Casca
MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.627.929/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.627.929/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.008.259.198,21 | R$ 11,328549 | R$ 1.347.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 1.006.418.805,57 | R$ 11,322998 | R$ 3.000.000,00 | R$ 5.022,36 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.002.935.220,48 | R$ 11,317484 | R$ 0,00 | R$ 1.009.541,04 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.003.449.851,79 | R$ 11,311905 | R$ 7.650.000,00 | R$ 20.199,73 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 995.303.050,39 | R$ 11,306033 | R$ 0,00 | R$ 5.114.041,30 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 999.901.883,19 | R$ 11,300210 | R$ 0,00 | R$ 504.339,34 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 999.900.432,11 | R$ 11,294497 | R$ 0,00 | R$ 251.071,68 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 999.649.124,14 | R$ 11,288824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 999.131.165,16 | R$ 11,282974 | R$ 0,00 | R$ 382.731,12 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 999.014.227,55 | R$ 11,277334 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 995.514.561,29 | R$ 11,271676 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 994.617.479,89 | R$ 11,266046 | R$ 0,00 | R$ 823.481,08 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 995.117.445,26 | R$ 11,260340 | R$ 0,00 | R$ 180.653,01 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 994.613.069,74 | R$ 11,254633 | R$ 0,00 | R$ 763.062,56 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 994.875.035,29 | R$ 11,248967 | R$ 0,00 | R$ 10.381.981,53 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.004.746.118,29 | R$ 11,243250 | R$ 6.790.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 997.446.379,38 | R$ 11,237507 | R$ 4.000.000,00 | R$ 1.338.840,76 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 994.327.591,48 | R$ 11,232337 | R$ 106.500.000,00 | R$ 4.191.567,14 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 891.558.433,62 | R$ 11,226536 | R$ 2.100.000,00 | R$ 301.812,51 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 889.306.825,41 | R$ 11,220815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 888.853.050,53 | R$ 11,215089 | R$ 5.000.000,00 | R$ 60.521,87 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 883.457.934,70 | R$ 11,209308 | R$ 3.880.000,00 | R$ 1.068.102,03 | 9 |