Patrimônio líquido
R$ 15.343.096,22
classe
R$ 15.343.096,22
R$ 19.745,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
121
Dias úteis
1
16,01%
Fundo/Casca
TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.880.030/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.880.030/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.343.096,22 | R$ 19.745,638057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.330.133,04 | R$ 19.728,955227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.316.552,15 | R$ 19.711,477442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.306.490,04 | R$ 19.698,528114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.290.150,59 | R$ 19.677,500229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.282.758,18 | R$ 19.667,986644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.278.572,75 | R$ 19.662,600248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.268.018,09 | R$ 19.649,017038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.237.372,86 | R$ 19.609,578478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.236.449,96 | R$ 19.608,390762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.221.885,57 | R$ 19.589,647272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.216.501,90 | R$ 19.582,718814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.206.361,76 | R$ 19.569,669066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.200.843,17 | R$ 19.562,566974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.187.489,85 | R$ 19.545,382058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.172.607,02 | R$ 19.526,228754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.155.943,70 | R$ 19.504,784068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.153.872,92 | R$ 19.502,119099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.171.861,31 | R$ 19.525,269071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.165.688,48 | R$ 19.517,325011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.147.366,23 | R$ 19.493,745382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.140.053,04 | R$ 19.484,333749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |