Fundos | ANBIMA Data

classe

CL UNICA SAN GIULIANO FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.392.310/0001-12

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11.008,18

08/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,30%

Estruturação da classe

CL UNICA SAN GIULIANO FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

05.392.310/0001-12

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

CL UNICA SAN GIULIANO FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

05.392.310/0001-12

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2025, 17h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2025	R$ 0,00	R$ 11.008,180376	R$ 0,00	R$ 21.966.683,11	0
07/01/2025	R$ 21.973.973,84	R$ 11.011,833983	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/01/2025	R$ 21.958.620,46	R$ 11.004,139931	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/01/2025	R$ 21.953.287,14	R$ 11.001,467245	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2025	R$ 21.942.872,90	R$ 10.996,248349	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2024	R$ 21.936.277,54	R$ 10.992,943212	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2024	R$ 22.054.151,98	R$ 11.052,013716	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/12/2024	R$ 22.048.618,80	R$ 11.049,240867	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/12/2024	R$ 22.038.091,45	R$ 11.043,965289	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/12/2024	R$ 22.032.417,33	R$ 11.041,121817	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/12/2024	R$ 22.026.239,76	R$ 11.038,026047	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/12/2024	R$ 22.009.010,54	R$ 11.029,391950	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/12/2024	R$ 22.009.988,37	R$ 11.029,881975	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/12/2024	R$ 22.012.809,51	R$ 11.031,295732	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/12/2024	R$ 21.995.175,20	R$ 11.022,458640	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/12/2024	R$ 21.984.813,93	R$ 11.017,266288	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/12/2024	R$ 21.974.176,86	R$ 11.011,935725	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/12/2024	R$ 21.964.737,08	R$ 11.007,205158	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/12/2024	R$ 21.958.718,30	R$ 11.004,188966	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/12/2024	R$ 21.954.483,89	R$ 11.002,066970	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/12/2024	R$ 21.947.527,82	R$ 10.998,581073	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/12/2024	R$ 21.940.548,67	R$ 10.995,083605	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.