Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
18/02/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-10,44%
Fundo/Casca
CSHG PRAIA RASA FC FI MULT CRED PRIV IE
19.158.824/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PRAIA RASA FC FI MULT CRED PRIV IE
19.158.824/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,562396 | R$ 0,00 | R$ 1.799.958,53 | 0 |
| 17/02/2022 | R$ 1.808.942,79 | R$ 1,570195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 1.808.288,87 | R$ 1,569627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 1.807.618,20 | R$ 1,569045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 1.806.823,44 | R$ 1,568355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.193.227,99 | R$ 1,567707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.192.495,98 | R$ 1,567184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.189.575,08 | R$ 1,565096 | R$ 0,00 | R$ 5.566.489,29 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 7.752.808,64 | R$ 1,564439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 7.749.464,38 | R$ 1,563765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 7.748.596,21 | R$ 1,563589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 7.744.114,38 | R$ 1,562685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 7.743.261,61 | R$ 1,562513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 7.743.676,55 | R$ 1,562597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 7.741.565,35 | R$ 1,562171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 7.735.274,28 | R$ 1,560901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 7.734.421,07 | R$ 1,560729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 7.731.202,61 | R$ 1,560079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 7.727.126,61 | R$ 1,559257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 7.721.758,33 | R$ 1,558174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 7.721.279,15 | R$ 1,558077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 7.718.458,70 | R$ 1,557508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |