Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 246,80
01/07/2022
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
10,48%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER IV
18.972.764/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER IV
18.972.764/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 246,796270 | R$ 0,00 | R$ 17.464.600,67 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 17.455.023,49 | R$ 246,660933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 17.450.469,39 | R$ 246,596578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 17.473.837,80 | R$ 246,926802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 17.425.493,25 | R$ 246,243634 | R$ 0,00 | R$ 14.500.000,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 31.914.845,39 | R$ 246,161506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 31.879.612,20 | R$ 245,889750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 31.842.532,77 | R$ 245,603754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 31.839.386,74 | R$ 245,579488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 31.838.685,32 | R$ 245,574078 | R$ 0,00 | R$ 14.500.000,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 46.286.665,74 | R$ 245,298398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 46.255.008,04 | R$ 245,130627 | R$ 0,00 | R$ 15.784.876,71 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 62.126.222,53 | R$ 245,471763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2022 | R$ 62.076.759,83 | R$ 245,276327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2022 | R$ 61.849.076,95 | R$ 244,376711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2022 | R$ 61.676.289,47 | R$ 243,693997 | R$ 0,00 | R$ 14.800.000,00 | 3 |
| 08/06/2022 | R$ 76.294.663,62 | R$ 243,115241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 76.085.522,79 | R$ 242,448807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2022 | R$ 76.112.943,89 | R$ 242,536185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2022 | R$ 75.964.997,81 | R$ 242,064751 | R$ 0,00 | R$ 14.800.000,00 | 3 |
| 02/06/2022 | R$ 90.616.476,68 | R$ 241,668654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2022 | R$ 90.648.726,63 | R$ 241,754663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |