Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO URANO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.688.105/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,85

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO URANO FI

18.688.105/0001-40

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO URANO FI

18.688.105/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,853135	R$ 0,00	R$ 1.880.531,53	0
08/08/2018	R$ 1.882.666,56	R$ 16,872268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.882.852,23	R$ 16,873932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.882.511,51	R$ 16,870879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.882.170,59	R$ 16,867823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.881.821,84	R$ 16,864698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.881.468,58	R$ 16,861532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.881.113,27	R$ 16,858348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.880.762,58	R$ 16,855205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.880.407,85	R$ 16,852026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.880.055,30	R$ 16,848866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.879.702,89	R$ 16,845708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.879.350,59	R$ 16,842551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.878.998,49	R$ 16,839395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.878.646,41	R$ 16,836240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.878.294,53	R$ 16,833087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.877.944,61	R$ 16,829951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.877.591,32	R$ 16,826784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.877.236,85	R$ 16,823608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.876.880,41	R$ 16,820413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.876.530,38	R$ 16,817276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.876.172,05	R$ 16,814065	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.