Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
27/05/2021
R$ 1.000,00
120
Dias
0
3,34%
Fundo/Casca
BV INTERMEDIARY RISK RF CRED PRIV FI
14.492.379/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BV INTERMEDIARY RISK RF CRED PRIV FI
14.492.379/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,816711 | R$ 0,00 | R$ 6.436.346,35 | 0 |
| 26/05/2021 | R$ 6.435.583,57 | R$ 1,816496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 6.434.825,83 | R$ 1,816282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 6.434.081,69 | R$ 1,816072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 6.433.247,17 | R$ 1,815836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 6.432.526,27 | R$ 1,815633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 6.431.723,35 | R$ 1,815406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 6.430.949,91 | R$ 1,815188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 6.429.820,98 | R$ 1,814869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 6.429.045,30 | R$ 1,814650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 6.427.914,39 | R$ 1,814331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 6.427.429,09 | R$ 1,814194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 6.426.199,75 | R$ 1,813847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 6.425.509,74 | R$ 1,813652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 6.424.789,98 | R$ 1,813449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 6.423.954,61 | R$ 1,813213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 6.423.044,48 | R$ 1,812956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 6.422.721,94 | R$ 1,812865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 6.422.373,29 | R$ 1,812767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 6.421.788,15 | R$ 1,812602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 6.420.981,41 | R$ 1,812374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 6.420.045,07 | R$ 1,812110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |