Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,24
12/06/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-56,85%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA PRIVATE RE MULT FI CRÉD PRIV
18.685.699/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ KINEA PRIVATE RE MULT FI CRÉD PRIV
18.685.699/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,242496 | R$ 0,00 | R$ 7.121.411,23 | 0 |
| 10/06/2020 | R$ 7.122.101,37 | R$ 0,242695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 7.121.413,46 | R$ 0,242672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2020 | R$ 7.120.726,95 | R$ 0,242648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2020 | R$ 7.120.080,02 | R$ 0,242626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2020 | R$ 7.119.431,38 | R$ 0,242604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2020 | R$ 7.118.785,92 | R$ 0,242582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2020 | R$ 7.118.136,20 | R$ 0,242560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2020 | R$ 7.117.486,31 | R$ 0,242538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 7.116.834,12 | R$ 0,242516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2020 | R$ 7.116.191,55 | R$ 0,242494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2020 | R$ 7.115.546,62 | R$ 0,242472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 7.114.901,84 | R$ 0,242450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 7.114.257,45 | R$ 0,242428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 7.113.833,67 | R$ 0,242413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 7.113.188,88 | R$ 0,242391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 7.164.491,47 | R$ 0,244140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 7.164.082,43 | R$ 0,244126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2020 | R$ 7.163.675,06 | R$ 0,244112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2020 | R$ 7.198.422,08 | R$ 0,245296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2020 | R$ 7.198.013,97 | R$ 0,245282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2020 | R$ 7.197.608,51 | R$ 0,245268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |