Patrimônio líquido
R$ 32.937.307,57
classe
R$ 32.937.307,57
R$ 3,46
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,51%
Fundo/Casca
RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
18.692.818/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
18.692.818/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.937.307,57 | R$ 3,459754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.922.834,13 | R$ 3,458234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.873.237,42 | R$ 3,453024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.862.253,33 | R$ 3,451871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.836.037,82 | R$ 3,449117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.821.331,19 | R$ 3,447572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.807.886,79 | R$ 3,446160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.789.410,48 | R$ 3,444219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.771.075,67 | R$ 3,442293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.759.190,38 | R$ 3,441045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.731.819,55 | R$ 3,438170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.732.922,57 | R$ 3,438286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.681.500,85 | R$ 3,432884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.690.940,19 | R$ 3,433876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.669.746,75 | R$ 3,431650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.645.725,81 | R$ 3,429126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.616.797,74 | R$ 3,426088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.613.490,02 | R$ 3,425740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.598.699,32 | R$ 3,424187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.580.851,43 | R$ 3,422312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.554.894,84 | R$ 3,419585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.535.391,74 | R$ 3,417537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |